Saga Partners Q1 2026 🎯 Programmatic Advertising เติบโต
ภาพรวมของ Portfolio
- Saga Partners เพิ่งปล่อยจดหมายนักลงทุน Q1 2026 ออกมา
- Portfolio ลงไป 23.0% (หลังหักค่าธรรมเนียม) เทียบกับ S&P 500 ที่ลงแค่ 4.3% 😬
- แต่ถ้ามองยาวๆ ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2017 มานี่ ผลตอบแทน Saga ยังโหดกว่าเยอะ! 298.7% เลย เทียบกับ S&P 500 ที่ 240.3% 🔥
ความเสี่ยงที่เขาชี้
- AI ที่อาจทำให้ธุรกิจเปลี่ยนไป
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับอิหร่าน
- เขาบอกว่าต้องดูว่าข่าวใหม่มันกระทบมูลค่าจริงของบริษัทไหม ไม่ใช่แค่ไปเดาว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง
หุ้นเด็ดที่ Saga พูดถึง: The Trade Desk (TTD) 🚀
- บริษัทด้านโฆษณาออนไลน์ ตัวใหญ่ในอุตสาหกรรม Programmatic Advertising
- ราคาหุ้น (6 พ.ค. 2026): $24.01
- เดือนที่ผ่านมาขึ้น +16.5% แต่ปีที่แล้วลงไป -59.92% แบบหนักๆ 💀
- มูลค่าตลาด ~$11.47 พันล้าน
- Jim Cramer ก็พูดถึงว่า TTD มี "สินค้าที่ดีมาก" เลย!
ทำไม Saga ถึงซื้อ TTD ตั้งแต่ 2017?
เขาเชื่อว่า:
1. การซื้อโฆษณาแบบ programmatic จะเติบโต
2. ตลาด DSP (Demand-Side Platforms) จะรวมตัวกันเหลือแค่ไม่กี่เจ้า
3. TTD จะเป็นผู้ชนะอิสระรายใหญ่
8 กว่าปีผ่านไป... คำทำนายก็ออกมาถูกต้อง! TTD เป็น DSP อิสระที่ใหญ่ที่สุด รายได้ กำไร ก็โตขึ้นเยอะ
มุมมองนักวิเคราะห์ 📊
- คาดว่ารายได้ Q1 จะโต 10.3% YoY (ช้าลงจาก 25.4% ปีก่อน)
- ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: $30.45 (สูงกว่าราคาปัจจุบัน ~$24)
- มี hedge fund 60 กองถือ TTD ตอน end Q4 (เพิ่มจาก 42 กองไตรมาสก่อน)
สรุป: Saga ยังเชื่อมั่นใน TTD แม้ราคาจะลงหนัก เพราะพื้นฐานธุรกิจยังแข็งแกร่ง แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจาก AI และสภาพตลาดรวมด้วยนะ! 🎯
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น