📊 ผลประกอบการ Q3:
- คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 213 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 43.8% จากปีก่อน)
- คาดว่าจะขาดทุน 18 เซนต์ ต่อหุ้น (ปีก่อนกำไร 11 เซนต์)
- 4 ไตรมาสล่าสุด IREN พลาดความคาดหวังของนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส!
🚀 สิ่งที่ IREN กำลังทำ:
- ซื้อ GPU 150,000 ตัว (รวมถึง NVIDIA B300 กว่า 50,000 ตัว) เพื่อทำ AI Cloud
- สัญญา Microsoft มูลค่าเฉลี่ย 1.94 พันล้านดอลลาร์ต่อปี!
- ซื้อ Mirantis มูลค่า 625 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็น "Full-stack AI Cloud" แล้ว
- เปิดสถานี Sweetwater ในเท็กซัส 1.4 GW แล้ว
😰 ปัญหา:
- รายได้จากขุด Bitcoin ลดลง 23% ไตรมาสก่อน
- ต้อง เสียค่า impairment สำหรับอุปกรณ์ขุด Bitcoin เก่า 31.8 ล้านดอลลาร์
- หุ้น แพงมาก ตอนนี้ (P/S = 6.29X ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมแค่ 2.99X)
- แข่งกับคู่แข่งที่แกร่งอย่าง Applied Digital และ TeraWulf
📈 ผลตอบแทนหุ้น:
- YTD: +30.6%
- สัปดาห์ที่ผ่านมา: +42.28%
- เดือนที่ผ่านมา: +73.58%
- ปีที่ผ่านมา: +838.15% (แม่จ๊ากกกก! 🚀)
🎯 สรุปจาก Zacks:
"Hold" (ถือไว้) - ยังไม่แนะนำซื้อเพิ่ม เพราะราคาแพง และต้องรอดูว่าจะแข่งกับ CoreWeave, Nebius ได้จริงหรือเปล่า
TL;DR: IREN กำลังพยายามเปลี่ยนจากขุด Bitcoin ไปทำ AI Cloud แต่ยังมีรายได้จาก Bitcoin ลดลง ราคาหุ้นแพงมาก และต้องแข่งกับเจ้าตลาดอื่นๆ ยังไม่คุ้มซื้อตอนนี้! 🧐
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น